バランス型タイプ
| ファンド名 | DIAM世界3資産オープン（毎月決算型） （愛称：ハッピーハーモニー） |
|---|---|
| 投信会社 | ＤＩＡＭアセットマネジメント |
| 特 徴 |
|
| ご購入・ご換金のお申込（※1） | 原則いつでもできます。 |
| ご購入単位 | 10,000円以上1円単位 |
| お申込価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
| 分配金受取選択 | ○ |
| お申込手数料（消費税込） | 2.10% |
| 信託報酬（消費税込、※2） | 1.2600% |
| 信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3% |
| ご換金単位 | １口単位 |
| 換金代金の入金日（お申込日から起算） | ５営業日以降 |
| 決算日（休日の場合翌営業日） | 年12回（毎月各8日、2、5、8、11月はボーナス分配） |
| 定時定額購入 | できます |
| リスク | 当ファンドは実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。基準価額の主な変動要因には以下のようなものがあげられます｡ ①資産配分リスク、②株価変動リスク、③金利リスク、④不動産投資信託（REIT）の価格変動リスク、⑤カントリーリスク、⑥為替変動リスク、⑦信用リスク、⑧流動性リスク。 また、当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす可能性があります。 ※詳細については、交付目論見書をご確認願います。 |
商号等／鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第41号
・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面（目論見書を含む）をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
※１海外の証券取引所または銀行の休業日には、申込みの受付はできません。
※２その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません）。