海外債券に投資するタイプ
| ファンド名 | 世界のサイフ |
|---|---|
| 投信会社 | 日興アセットマネジメント |
| 特 徴 |
|
| ご購入・ご換金のお申込（※1） | 原則いつでもできます。 |
| ご購入単位 | 10,000円以上1円単位 |
| お申込価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
| 分配金受取選択 | ○ |
| お申込手数料（消費税込） | 2.10% |
| 信託報酬（消費税込、※2） | 0.93655%程度 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| ご換金単位 | １口単位 |
| 換金代金の入金日（お申込日から起算） | ５営業日以降 |
| 決算日（休日の場合翌営業日） | 年12回（毎月各12日） |
| 定時定額購入 | できます |
| リスク | 当ファンドは主として投資信託証券を通じて、外国の公社債に投資を行ないますので、実質的に投資している組入債券の価格の下落や、債券の発行者の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に金利変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、及び為替変動リスクなどがあります。 ※詳細については、交付目論見書をご確認願います。 |
商号等／鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第41号
・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面（目論見書を含む）をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
※１海外の証券取引所または銀行の休業日には、申込みの受付はできません。
※２その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません）。